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基金類別 股票債券混合基金
投資市場組別 其他股債混合
風險 3
派息 每月
單位價格
資產淨值 9.87
52週最低-最高價格 紐元 8.94-10.13
最後更新 (年-月-日) 2024-11-30
回報 (%)
年初至今 10.19
一週 1.23
一個月 0.54
三個月 4.32
六個月 5.13
一年 14.35
三年 -1.45
五年 2.55
十年 -
2023 4.68
2022 -16.82
2021 1.08
2020 13.70
2019 16.58
截至 2024-12-09
基金波幅
一年夏普比率 0.84
一年標準偏差 7.41
一年年度化回報率 14.35%
三年夏普比率 -0.34
三年標準偏差 13.36
三年年度化回報率 -1.45%
截至 2024-11-30
詳細資料

資產分佈

股票項目的行業分佈

債券分佈

股票項目的地區分佈

美國
32.15%
中國
16.80%
日本
13.46%
英國
8.01%
台灣
4.04%
澳大利亞
3.64%
香港
3.49%
德國
2.99%
法國
2.98%
韓國
2.64%
瑞士
1.98%
荷蘭
1.32%
丹麥
1.28%
意大利
1.22%
西班牙
1.02%
新加坡
0.85%
馬來西亞
0.79%
比利時
0.34%
澳門
0.31%
印度尼西亞
0.20%
芬蘭
0.18%
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0.15%
愛爾蘭
0.15%
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