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基金類別 股票債券混合基金
投資市場組別 大中華股債混合
風險 3
派息 每月
單位價格
資產淨值 4.94
52週最低-最高價格 港元 4.34-5.38
最後更新 (年-月-日) 2024-11-30
回報 (%)
年初至今 12.04
一週 1.23
一個月 -1.25
三個月 7.30
六個月 3.45
一年 14.41
三年 -5.48
五年 -7.51
十年 -
2023 -10.72
2022 -16.69
2021 -19.21
2020 -1.64
2019 7.69
截至 2024-12-06
基金波幅
一年夏普比率 0.49
一年標準偏差 12.29
一年年度化回報率 14.41%
三年夏普比率 -0.53
三年標準偏差 15.66
三年年度化回報率 -5.48%
截至 2024-11-30
詳細資料

資產分佈

股票項目的行業分佈

債券分佈

股票項目的地區分佈

中國
74.43%
香港
13.20%
英國
4.88%
美國
4.37%
墨西哥
3.13%
費用
管理費 請參閱 資料單張
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