產品特色 - 投資目標及策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地(包括新興市場)向消費者及產業提供金融服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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富達基金(香港)有限公司 | 2013-10-16 | 股票基金 | 行業股票 - 金融服務 | 請參閱 資料單張 | LU0971096721 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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20.15 | 美元 15.78-20.15 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-05-09 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 9.21 | 2.49 | 0.95 | 8.04 | 20.44 | 24.83 | 3.38 | 9.43 | 7.36 | 7.11 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | 17.04 | -15.13 | 22.45 | 5.34 | 23.10 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-04-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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0.87 | 16.20 | 24.83% | 0.09 | 18.08 | 3.38% | 2024-04-30 |