產品特色 - 投資目標及策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地(包括新興市場)向消費者及產業提供金融服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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富達基金(香港)有限公司 | 2013-10-16 | 股票基金 | 行業股票 - 金融服務 | 請參閱 資料單張 | LU0971096721 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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17.58 | 美元 14.97-17.90 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2023-12-07 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 11.52 | 0.23 | 5.46 | 4.09 | 7.19 | 11.24 | 5.74 | 7.76 | 6.02 | 5.98 |
年度化回報 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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基金表現 | -15.13 | 22.45 | 5.34 | 23.10 | -15.92 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2023-11-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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0.27 | 20.13 | 11.24% | 0.30 | 18.79 | 5.74% | 2023-11-30 |