產品特色 - 投資目標及策略
本基金的投資目標為謀求最優厚的收益,同時保持資本增值的前景。 本基金以組合形式,分散投資於各類可轉讓證券,主要包括股票證券及長、短期債務證券。股票證券包括普通股、優先股、可換股證券及股票掛鈎票據,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利。債務證券(包括債券、票據及借據)是指發行機構償還有關債務並通常需支付利息的責任。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 | 1999-07-01 | 股票債券混合基金 | 美元平衡型股債混合 | 請參閱 資料單張 | LU0098860793 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
---|---|
10.04 | 美元 9.07-10.13 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-10-14 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金表現 | 9.26 | 0.47 | 1.07 | 4.65 | 9.18 | 17.26 | 3.85 | 5.17 | 3.92 | 5.25 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
基金表現 | 7.01 | -7.33 | 13.88 | 1.26 | 13.90 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 8.51 | 17.26% | 0.10 | 10.89 | 3.85% | 2024-09-30 |