產品特色 - 投資目標及策略
本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 | 1999-07-01 | 股票債券混合基金 | 美元平衡型股債混合 | 請參閱 資料單張 | LU0098860793 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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9.55 | 美元 9.07-10.49 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2023-12-08 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 3.85 | 0.28 | 4.19 | 1.11 | 1.01 | 2.62 | 3.16 | 4.15 | 2.98 | 4.93 |
年度化回報 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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基金表現 | -7.33 | 13.88 | 1.26 | 13.90 | -7.31 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2023-11-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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-0.36 | 10.25 | 2.62% | 0.16 | 10.84 | 3.16% | 2023-11-30 |