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鄧普頓環球總收益基金 - A (每月派息) 港元

HKD

7.29

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
-0.14 % 每月 USD 8,544,530,003.00 2021-01-15
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
2 F000005PCK 達至比保守策略高的回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

本基金的主要投資目標是運用謹慎投資管理,在組合投資工具包括利率收益,資本增值及貨幣收益中,獲取最大總投資回報。為了達到主要投資目標,本基金將在正常市場環境下,組合投資於全球固定及浮動利率證券、政府或與政府相關或由企業所發行的債券〈包括可轉換債券〉。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 2010-01-29 債券基金 全球債券 - 靈活策略 資料單張 LU0476943708
資產淨值 52週最低-最高價格
7.29 港元 7.27-8.31
累積回報 (%)
截至 2021-01-15
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 -0.43 0.00 -0.19 1.62 -0.50 -6.32 -2.96 1.25 1.51 2.72
年度化回報 2020 2019 2018 2017 2016
基金表現 -6.59 -0.21 -0.54 3.48 6.00
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
2020-12-31
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
-0.81 6.92 -6.32% -0.57 8.02 -2.96% 2020-12-31
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

日期 (Descending)
資產淨值 
派息收益 
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