產品特色 - 投資目標及策略
天然資源基金以盡量提高總回報為目標。。基金將其至少70%的總資產投資於主要經濟活動從事天然資源行業,例如(但不限於)從事礦業、能源業及農業的公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以總資產的5%為限。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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貝萊德資產管理北亞有限公司 | 2011-04-15 | 股票基金 | 行業股票 - 天然資源 | 請參閱 資料單張 | LU0612318385 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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13.61 | 美元 11.38-13.89 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2025-06-20 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 10.29 | 0.74 | 4.21 | 1.34 | 11.74 | 4.45 | 4.14 | 13.71 | 5.60 | 2.20 |
年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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基金表現 | -4.86 | -1.97 | 16.77 | 29.34 | 2.22 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2025-05-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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-0.71 | 12.31 | 4.45% | -0.28 | 19.95 | 4.14% | 2025-05-31 |
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