產品特色 - 投資目標及策略
子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 2011-06-27 | 股票債券混合基金 | 亞洲股債混合 | 請參閱 資料單張 | HK0000081932 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 9.0261 | 美元 7.4106-9.0261 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-01-06 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 2.43 | 2.44 | 3.16 | 4.52 | 12.94 | 18.66 | 9.57 | 3.25 | 4.65 | 4.77 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 15.90 | 9.44 | 3.45 | -14.50 | 3.57 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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2025-11-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | 5.70 | 18.66% | 0.55 | 8.22 | 9.57% | 2025-12-31 |