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東亞聯豐 - 亞洲債券及貨幣基金 - H港元(分派)

HKD

7.03

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
+0.00 % 每月 USD 165,190,027.00 2024-10-31
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
4 F00000ML4K 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

成分基金的投資目標為透過積極管理一個主要由亞洲政府或企業實體發行並以亞洲或其他貨幣 計價的債務證券(「亞洲債券」)組成的投資組合,以尋求定期的利息收入、資本增值及貨幣 升值。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
東亞聯豐投資管理有限公司 2011-06-01 債券基金 亞洲高收益債券 資料單張 HK0000081361
資產淨值 52週最低-最高價格
7.03 港元 6.50-7.15
累積回報 (%)
截至 2024-10-31
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 12.35 0.14 0.04 0.99 6.40 17.70 -0.51 -2.02 2.13 3.54
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 -3.64 -8.61 -8.18 -0.90 9.43
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
2024-09-30
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
3.14 3.79 17.70% -0.46 7.52 -0.51% 2024-10-31
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

日期 (Descending)
資產淨值 
派息收益 
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