USD
34.75
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| +0.49 % | 無派息 | EUR 1,150,283,103.00 | 2025-10-23 |
| 風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 4 |
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F00000NF9O | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
本基金至少70%的資產將投資於總部設在亞太地區(不包括日本)或在其中從事大部分業務之小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金(香港)有限公司 | 2011-12-07 | 股票基金 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 請參閱 資料單張 | LU0702159699 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 34.75 | 美元 26.57-34.98 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2025-10-23 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 19.99 | 0.38 | 0.38 | 3.92 | 19.37 | 12.79 | 14.91 | 10.57 | 7.76 | 9.39 |
| 年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 0.49 | 12.27 | -6.99 | 14.29 | 13.86 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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2025-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.44 | 10.54 | 12.79% | 0.69 | 14.33 | 14.91% | 2025-09-30 |
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