HKD
7.876
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| +0.31 % | 每月 | USD 3,394,290,393.00 | 2026-11-02 |
| 風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 3 |
|
F00000PRL8 | 較集中於長期投資回報 |
|
|
|
|
產品特色 - 投資目標及策略
本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設等。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金(香港)有限公司 | 2013-03-27 | 股票債券混合基金 | 美元平衡型股債混合 | 請參閱 資料單張 | LU0905234497 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 7.876 | 港元 7.833-8.637 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-11-02 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 3.59 | 0.25 | -1.13 | -2.17 | -1.65 | 4.32 | 8.32 | 1.66 | 3.21 | 3.27 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 11.81 | 2.65 | 4.77 | -13.31 | 2.57 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
2026-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 11.50 | 4.32% | 0.66 | 7.93 | 8.32% | 2026-10-31 |