產品特色 - 投資目標及策略
本基金的投資目標是長期資本增值。 投資管理人擬物色其認為日後從根本上波動性較低及下跌風險較小的股本證券(一般為上市股本證券,但本基金可偶爾投資於尚未上市的新興市場證券)。波動性較低的股本證券指就回報標準差等因素而言,與市場或基準相比展現出 較低波動性特征的股本證券。投資管理人利用專有風險模式、定量分析及市場研究衡量某個股本證券及本基金整體的波動性。投資管理人利用其專有風險及回報模式以及管理投資組合的判斷及經驗來建立尋求波動性最小化的基金,同時最大限度提升持倉質素。本基金將主要投資於成熟市場公司的股本證券,但本基金可購入任何國家的股本證券,包括新興市場。本基金可投資於證券,包括但不限於普通股及優先股、貨幣現貨及遠期合約、股票指數期貨、股票期權及交易所買賣基金。
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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22.14 | 美元 19.51-22.17 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2023-12-07 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 15.17 | 0.50 | 4.01 | 4.10 | 8.78 | 13.96 | 7.31 | 8.88 | 7.96 | 8.17 |
年度化回報 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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基金表現 | -12.18 | 19.11 | 5.00 | 24.68 | -4.63 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2023-11-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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0.50 | 11.60 | 13.96% | 0.42 | 14.02 | 7.31% | 2023-11-30 |