產品特色 - 投資目標及策略
本基金的投資目標為透過投資於大中華地區成立的公司,或從與大中華地區有關的業務,不論以直接投資或與大中華地區進行貿易的形式賺取大部分收益的公司實現中期資本增值。這些公司包括於大中華地區以外註冊成立及╱或上市的公司。
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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12.08 | 美元 9.50-12.51 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2025-06-19 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 10.32 | -2.89 | 1.94 | -2.82 | 10.93 | 11.85 | 3.39 | 1.56 | 0.70 | 1.72 |
年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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基金表現 | 13.71 | -6.32 | -27.45 | -7.63 | 32.70 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2025-05-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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0.61 | 18.05 | 11.85% | 0.00 | 25.59 | 3.39% | 2025-05-31 |
基金經理 | 基金經理上任日期 | 個人簡介 |
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Yu Michelle | 2025-05-02 | A senior member of the Value Partners Research and Portfolio Management Team. She has over 17 years of financial industry experience. Joined Value Partners in September 2004 as an Analyst and was promoted to the roles of Assistant Fund Manager, Fund Manager and Senior Fund Manager in 2008, 2010 and 2012, respectively. She was promoted to Investment Director in January 2015. Graduated from Lingnan University in Hong Kong with a Bachelor’s degree in Business Administration and obtained a Master’s degree in Economics from The Hong Kong University of Science and Technology. She is a CFA charterholder. " |