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中銀香港全天候中國收益基金 - A2 - 美元

USD

5.03

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
-1.18 % 每月 HKD 66,114,337.00 2024-10-30
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
3 F00000Z9H0 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

子基金旨在透過將其最近期可得資產淨值最少70%投資於(i)在中國內地、香港及澳門上市的公司或由在上述國家╱ 地區註冊成立或賺取大部份收益或進行重大業務或經濟活動的公司所發行的股本證券,及╱ 或(ii)固定收益證券,包括由中國內地、香港及澳門的政府、政府機構、跨國實體或在上述國家╱地區註冊成立或賺取大部分收益或有重大業務或經濟活動的銀行或公司所發行的債券、可轉換債券、票據及其他定息或浮息證券,以實現其投資目標。此等投資可能以各種貨幣(包括人民幣)計值。子基金的目標不擬將其投資集中於任何單一國家、特定行業或板塊、或市值。資產配置取決於基金經理在不同時候作出的評估而定。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
中銀香港資產管理有限公司 2017-09-08 股票債券混合基金 大中華股債混合 資料單張 HK0000345766
資產淨值 52週最低-最高價格
5.03 美元 4.33-5.41
累積回報 (%)
截至 2024-10-30
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 13.30 -1.57 -3.45 8.98 8.50 12.50 -6.30 -7.43 - -5.96
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 -10.71 -16.81 -19.64 -1.17 8.19
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
2024-09-30
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
- 12.60 12.50% - 16.00 -6.30% 2024-09-30
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

日期 (Descending)
資產淨值 
派息收益 
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