產品特色 - 投資目標及策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地(包括新興市場)向消費者及產業提供金融服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金(香港)有限公司 | 2000-09-01 | 股票基金 | 行業股票 - 金融服務 | 請參閱 資料單張 | LU0114722498 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 69.10 | 歐羅 58.07-71.60 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2025-10-24 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 4.70 | 2.29 | 0.61 | 0.04 | 8.68 | 10.63 | 15.89 | 15.87 | 8.93 | 5.27 |
| 年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 31.36 | 13.19 | -9.76 | 31.59 | -3.31 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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2025-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 | 16.32 | 10.63% | 0.96 | 14.67 | 15.89% | 2025-09-30 |