產品特色 - 投資目標及策略
本基金的目標在於透過主要投資於一項平均衡投資組合,中期內為投資者維持資本穩定及定期收益來源,以及提供中長線資本增值潛力;該組合包含亞洲(包括澳洲及紐西蘭但不包括日本)債務及證券市場上所發行的股票相關投資及定息債務證券。
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 13.59 | 美元 11.57-13.80 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-02-05 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 1.68 | -1.31 | -0.15 | 2.09 | 7.36 | 14.05 | 3.45 | -0.95 | 4.72 | 6.13 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 11.92 | 6.90 | -1.83 | -14.96 | -2.90 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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2026-01-31 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | 2.98 | 14.05% | -0.06 | 8.36 | 3.45% | 2026-01-31 |