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基金名稱 (Ascending)
價格 
貨幣 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 (%) 
價格日期 
中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A1類 (美元) 10.67USD0.19M3.802021-01-14
中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A2 - 港幣10.54HKD0.09M3.782021-01-14
中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A8 - 人民幣對沖10.84CNH0.06M3.772021-01-14
中銀香港全天候大灣區策略基金 - A1 - 美元10.19USD0.10U3.952021-01-14
中銀香港全天候大灣區策略基金 - A11 - 人民幣對沖10.35CNH-0.02U3.902021-01-14
中銀香港全天候大灣區策略基金 - A2 - 港幣10.07HKD0.10U3.952021-01-14
中銀香港全天候大灣區策略基金 - A4 - 人民幣9.80CNH-0.02U4.242021-01-14
中銀香港全天候中國收益基金 - A1 - 港幣8.62HKD0.23M3.422021-01-14
中銀香港全天候中國收益基金 - A2 - 美元8.69USD0.23M3.422021-01-14
中銀香港全天候中國收益基金 - A8 - 人民幣對沖8.83CNH0.11M3.392021-01-14
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1 - 人民幣10.24CNH0.17Q5.032021-01-14
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2 - 美元9.75USD0.21Q4.902021-01-14
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3 - 港幣9.76HKD0.31Q4.902021-01-14
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4 - 澳幣對沖9.59AUD0.73Q4.742021-01-14
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A8 - 美元對沖9.33USD0.32Q5.092021-01-14
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A1 - 人民幣13.91CNH-2.30U - 2021-01-14
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A2 - 美元13.37USD-2.19U - 2021-01-14
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A3 - 港幣13.37HKD-2.19U - 2021-01-14
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 - A9 - 港幣對沖12.43HKD-2.13U - 2021-01-14
中銀香港全天候亞太高收益基金 - A1 美元10.10USD0.00M4.202021-01-14
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