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基金名稱 (Ascending)
價格 
貨幣 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 (%) 
價格日期 
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A1 - 美元8.40USD-1.18M3.622024-04-15
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A10 - 歐元對沖8.19EUR-1.21M2.242024-04-15
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A2 - 港幣8.46HKD-1.28M3.642024-04-15
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A4 - 澳元對沖8.08AUD-1.22M2.562024-04-15
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A7 - 英鎊對沖8.21GBP-1.08M3.402024-04-15
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A9 - 人民幣對沖8.37CNH-1.18M1.852024-04-15
中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A1類 (美元) 7.54USD-0.26M4.042024-04-15
中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A2 - 港幣7.52HKD-0.40M4.052024-04-15
中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A8 - 人民幣對沖7.58CNH-0.39M4.112024-04-15
中銀香港全天候大灣區策略基金 - A1 - 美元7.06USD0.00U4.082024-04-15
中銀香港全天候大灣區策略基金 - A11 - 人民幣對沖7.04CNH-0.14U4.082024-04-15
中銀香港全天候大灣區策略基金 - A2 - 港幣7.05HKD-0.14U4.092024-04-15
中銀香港全天候大灣區策略基金 - A4 - 人民幣7.63CNH-0.13U4.042024-04-15
中銀香港全天候中國收益基金 - A1 - 港幣4.63HKD-0.22M4.102024-04-15
中銀香港全天候中國收益基金 - A2 - 美元4.62USD0.00M4.102024-04-15
中銀香港全天候中國收益基金 - A8 - 人民幣對沖4.60CNH-0.22M4.142024-04-15
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1 - 人民幣5.63CNH-0.18Q3.712024-04-15
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2 - 美元4.78USD0.00Q3.542024-04-15
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3 - 港幣4.84HKD0.00Q3.512024-04-15
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4 - 澳幣對沖5.14AUD0.00Q3.682024-04-15
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