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基金名稱 (Ascending)
價格 
貨幣 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 (%) 
價格日期 
首域盈信中國核心基金 - I (累積) 美元13.79USD2.55U - 2024-11-07
首域盈信中國增長基金 I (累積) 美元170.41USD-0.83U - 2024-11-08
首域盈信亞洲股本優點基金 I (半年分派) 美元57.70USD0.91SA2.032024-11-07
首域盈信亞洲增長基金 I (累積) 美元59.52USD0.54U - 2024-11-07
首源全球基建基金I (半年分派) 美元13.69USD0.39SA3.152024-11-07
首源亞洲優質債券基金 I (每月分派) 美元8.37USD0.20M5.452024-11-07
首源亞洲優質債券基金 I (每月分派) 港元83.75HKD0.18M5.482024-11-07
首源亞洲優質債券基金 I (累積) 美元18.25USD0.20U - 2024-11-07
首源亞洲鐵橋基金 - I (每月分派) 人民幣85.14CNH-0.06M3.862024-11-07
首源亞洲鐵橋基金 - I (每月分派) 美元12.68USD0.56M3.822024-11-07
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