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每周策略研究報告

2024年06月03日

恒指早已突破2021年2月18日高位31183點至今形成的大型下降通道,以2022年10月31日整個下跌浪低位14597點計算,黃金比率反彈浪38.2%為18590點。今次反彈浪目標,料可達61.8%即21000點附近......

【每周策略研究報告】

1.恒指走勢

恒指早已突破2021年2月18日高位31183點至今形成的大型下降通道,以2022年10月31日整個下跌浪低位14597點計算,黃金比率反彈浪38.2%為18590點。今次反彈浪目標,料可達61.8%即21000點附近。恒指上週結算前下試18000點附近,10天及20天線均由上而下轉向,10天線跌穿20天線,短線走勢偏淡。若恒指能夠重新突破10天線水平短線方再追入,現階段暫以上落市看待,暫不宜急於入市。

2.板塊資金表現

我們參考了恒生綜合指數12大分類指數分類表現,從而觀察相關板塊強弱情況。

12大板塊中,跟上週一樣,基本上全線偏弱,惟值得留意的是能源業指數已經連續兩週錄得正回報,反映該板塊仍然強勢,大市上週整體下跌,惟該板塊逆市走高。另一值得留意板塊為電訊類,該板塊上週錄得正回,過去四週有三週錄得正回報,與能源板塊一樣。投資者可繼續留意該兩個板塊。

3.牛熊證街貨分佈

資料來源:摩通

從牛熊證街貨圖分佈顯示,牛證在17500至18100點部署較多,惟見減倉情況。而熊證重倉區分佈在18600點至19000水平,該區域有加倉情況。牛熊重倉區暫未見到在特定區域有明顯重貨區出現,因此料大市短期應以上落波動為主。

4.1個月港元銀行同業拆息

圖表顯示,恒指與1個月港元同業拆息於4.5厘水平見回穩,而3個月港元同業拆息則有回落情況。恒指上週調整過後料有短期反彈,惟在資金未見大舉流入的情況下大市仍以整固為主。美元兌港元上周維持在7.81水平,未見港元有明顯轉強情況。

總結﹕從以上4個圖表反映,恒指中線升勢仍未達標,惟短線調整或已完成,現水平料先行以整固為主,短線成功突破10天線水平即18700點水平可追入。恒指中線目標仍上望21000點水平,恒指短線調整支持在18000點附近。以板塊表現來看,多個板塊資金出現流出,電訊及能源板塊資金連續出現兩星期流入,投資者可多加留意該兩個板塊。


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